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目前所有基金的合併績效與視覺化分析
投入本金
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投入本金
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目前淨值
0.00
預估現值
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未實現損益 (ROI)
0.00%
每日市值走勢
庫存明細
| 建倉日期 | 庫存單位 | 購入成本 | 目前市值 | 目前損益 | 更新日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無庫存明細 | ||||||
交易明細
| 交易日期 | 類型 | 庫存單位 | 交易金額 | 交易淨值 | 持有成本 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無交易紀錄 | ||||||
每日市值變化
近 90 日| 日期 | 淨值 | 日漲跌 | 估算市值 |
|---|
最新淨值
0.0000
最新淨值日期
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最新漲跌
--
漲跌幅度
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本月最低
0.0000本月最高
0.0000本季最低
0.0000本季最高
0.0000今年最低
0.0000今年最高
0.0000歷史淨值走勢 (最高/最低點特別標示)
區間歷史淨值表
載入中...
| 日期 | 淨值 | 漲跌% |
|---|---|---|
| 無淨值紀錄 | ||
近15個月報酬率 (%)
※以當月最後交易日對比前月計算
近五年每年報酬率 (%)
※以當年最後交易日對比前年計算
⚙️ 系統管理功能 (管理員專用)
管理系統中所有的基金基本資料、淨值同步與歷史數據
系統內所有基金列表
0 檔基金
每頁顯示:
| 基金名稱 | Key (代碼) | ISIN Code | 類型 | 總類 | 幣別 | 市值日期 | 最新淨值 | 庫存人數 | 累積筆數 | 上次更新 | 建立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加載基金清單... | |||||||||||
自動清理更新日誌：
手動清理：
更新日誌紀錄
狀態篩選:
0 筆紀錄 | 時間 | 操作者 | 觸發來源 | 動作類型 | 基金代碼 | 基金名稱 | 同步方法 | 狀態 | 更新筆數 | 詳細訊息/執行原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正在加載更新日誌... | |||||||||
會員等級配額規則表 (user_lvl_quota)
0 條規則 說明：此處設定對應中心庫
center_user_data.lvl 之會員等級與本系統基金庫存配額（Quota 上限）。 標記為 「顯示」 的項目將自動同步呈現於前台 等級說明頁； 管理員 (如 LV 99) 設為 「隱藏」 則只於後端配額生效、前台說明中隱藏。 等級配額即時模擬試算 快速驗證使用者配額
LV
| 序號 | 等級區間 (min ~ max) | 等級名稱 / 說明 | 基金配額 (Quota) | 前台公開說明 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正在加載等級設定... | |||||
請編輯合法的 JSON 陣列格式，欄位需包含
min_lvl, max_lvl, name, quota, show。 ℹ️ 服務與等級說明
關於基金投資分析記帳本系統、等級限制與常見問答
🖥️ 系統簡介
本系統提供個人基金投資的整合分析與記帳服務，支援每日自動從基金觀測站同步最新淨值。協助您精準掌握資產配置與歷史成效。
特色功能：
- 歷史成效圖表： 以 Chart.js 動態展示您的投入本金、預估現值、未實現損益以及資產走勢。
- 先進的記帳引擎： 支援單筆申購、定期定額，以及精準的「先進先出 (FIFO)」Lot-based 單位數贖回計算與成本追蹤。
- 智慧排程更新： 與基金觀測站 (TDCC) 官方 API 串接，極速輕量化每日自動更新，安全防爬避免 IP 被封鎖。
💬 常見問答 (FAQ)
基金淨值通常於每個交易日的晚間 18:00 至 20:00 之間由基金公司發佈至觀測站。您可以在該時段後點擊頁面上的「更新」或「更新持有基金」來獲取當日最新的數據。
本記帳本目前設有資產精算與圖表防呆機制，支援「台灣國內 TWD (新台幣) 計價的不配息 / 累積型基金」。
全面支援的基金類型：
- 股票型基金（國內投資股票型 AA1、跨國投資股票型 AA2）
- 平衡型 / 多重資產型基金（股債平衡型 AB1、跨國平衡型 AB2、多重資產型）
- 債券型基金（國內債券型 AC1、跨國投資債券型 AC2）
- 貨幣市場型基金（高流動性、類定存停泊資產）
- ETF 連結基金 (Feeder Fund)（如 0050/0056 連結基金之不配息型）
限制原因說明：
- 排除配息型基金：配息基金在除息日時淨值會跳空折損，若未建立獨立的現金股利領取記帳模組，使用者的未實現損益與報酬率會呈現虛假虧損。為保障記帳精準度，目前僅收錄資產持續複利滾入的累積型標的。
- 排除外幣計價基金：目前系統之總資產走勢、投入本金與每日波動直條圖皆以單一新台幣金額統計。若納入外幣將需要即時與歷史匯率換算模組，避免幣別混雜失真。
為確保歷史帳目回溯計算的精確度，您輸入的「交易日期」不可早於該基金在市場上成立或能取得歷史淨值數據的最早日期。
🏆 用戶等級與額度限制
為了有效控管伺服器向外部網站請求的網路資源與負載，本系統實施了帳號等級與基金庫存配額限制：
| 用戶等級 | 最大基金庫存 (Quota) |
|---|---|
| LV 1 | 2 檔 |
| LV 2 | 4 檔 |
| LV 3 | 6 檔 |
| LV 4 | 8 檔 |
| LV 5 | 10 檔 |
※ 若您的帳戶額度不足，需要擴充持有的基金數量，請聯繫系統管理員以變更您的等級與額度配額。